1 项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 产品简介
矿山设备（机械）的特点：成套性强，与工艺流程关系密切。
工作环境恶劣，粉尘大、振动大、磨损严重，因此要求设备要经起矿岩砸、碰、摩擦及矿浆腐蚀并要耐高温、耐严寒。
由于有用矿物种类繁多，采、选工艺各异，生产规模不同，因此矿山设备具有品种多、规格多、批量小、系列化的特点。
设备向大型化发展，生产周期长，配套复杂。
本项目的矿山机械产品，主要使用AutoCAD、CAXA、PRO-E、CATIA等软件，进行2D和3D设计，逐步从经验设计转化到以CAD/CAE为基础的优化设计，加快从产品设计向生产转化的速度。充分利用本企业的各种资源优势努力实现自动化，并向智能化、集成化方向发展。同时，研发优质高效节能工艺及装备，努力提高产品的性价比。
1.1.2 与国家宏观产业政策的符合程度及在行业中的水平
本项目的实施，将稳固该厂在全国范围内中、小洗选设备生产优势的同时，扩大大型洗选设备的制造能力，解决了不同用户的成套定货的要求，不仅对企业产品的升级换代有促进作用，同时提高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。符合国家的产业政策，对我们国家能源的节约，基础设施的建设都会带来深远的影响，具有良好的经济效益和显著的社会效益。
矿山机械属装备制造业，是为其它产业提供技术手段，它的技术水平直接影响其它产业的竞争力。因此，本项目的建设将带动煤炭、冶金、矿山等行业发展。
1.1.3 市场前景
目前国家对煤矿的整顿政策正在不断探索和完善，作为能源需求大国，煤矿整顿治理结束之后，预计2006年下半年或2007年初，煤矿产量、能源需求将有一定的提升。从今后的发展来看，由于我国多煤、缺油、少气的现实，煤炭将长期在我国能源结构中占有重要地位，中共中央在“十一五”规划建议中也明确提出要构建一个“立足国内、煤为基础”的能源供应体系。我国煤炭行业已迎来了一个新的发展机遇期。这就需要大量机械装备。
据以上分析，我国经济因能源、矿产资源的需求扩大与基础设施建设加速，以及冶金行业由初钢向精钢方向发展，有色行业的加工业升级和应对国际环境变化所采取的措施，都集中表现出拉动装备工业需求的合力。
据全球最大的重型装备制造企业---Caterpillar公司最新的一份市场调查表明，现在是全球矿业扩张的初期，这种扩张将持续几年，由此将引发全球矿业新一轮的扩张周期，从而大大拉动市场对矿山机械设备的需求。由于全球对铁矿石、有色金属矿石和煤炭等矿产品需求迅速扩大，致使世界各地矿山掀起了新一轮的开发热潮。全美矿业协会预测认为，全球矿产品在中国和印度需求扩大的拉动下，价格连续上涨，从而推动了矿业公司加速并购的进程。该协会表示，现在世界矿业市场景气度空前提升，这一状况将持续数年。现在，世界各矿业公司纷纷投资，增添矿石开采设备，如巴西、澳大利亚的矿业公司今后3年的设备投资额都将达到30亿美元的规模；中国、印度、南非和加拿大的矿业公司也正在扩大投资，多方开展国际咨询，积极选购矿山机械设备。
随着煤炭、矿石、有色金属矿产资源类公司企业效益的不断提升，矿山机械行业已经进入新一轮高速发展周期。仅去年1-9月份，矿山机械设备行业实现销售收入1118亿元，同比大幅增长41%，矿山机械行业在国家宏观调控的背景下，逐月销售收入增长保持在40%以上，这种高速增长出人意料，数千亿的矿山机械市场如爆炸式增长，因此矿山机械行业出人意料的高速增长，对市场而言意味着一次重大机会。据分析，未来一段较长时间内，矿山机械行业都将与矿产资源企业一起，步入新一轮高速增长期。
除冶金、煤炭部门外，铁路、公路、水利、隧道等工程对矿山机械的需求量也很大，特别是面对全球金融危机，国家以建设铁路高速公路来拉动内需，按一般标准我国每建一公里公路和铁路约需15000m³和1850m³碎石，这样我国公路建设就需要大量的破碎机。近年来瑞典斯维达拉公司，三德维克公司生产的破碎设备进入中国市场英国破碎设备也进入国内市场，国家每年均需大量外汇购买破碎设备。而国内破碎设备急需科研攻关，以国产替代进口适应矿山发展需求节约外汇符合矿山行业的发展。
从以上分析可以看出，在今后一段时期，矿山设备的需求量将是很大的。
1.1.4 技术分析
本项目产品种类维持企业现有的洗选设备、研磨设备、给料机械、破碎机械、减速机、配件等六大类，但产品由原来的中、小规格向大、中规格发展，产品的性能比现有产品大幅提高，主要有以下几方面考虑：
保持原有的为有色金属中、小型选矿厂提供成套设备能力，依据选矿工艺水平发展，提高成套性的整体技术水平；
在现有为大型有色金属矿山选矿厂提供主要产品的基础上完善品种、规格，达到为有色金属大型选矿厂提供成套设备的能力；
选煤设备主要是在现有选煤产品基础上，通过开发和完善，在浮游选煤设备上形成成套性。选分机械主要是完善现有的煤用浮选机规格，脱水机械主要是完善园盘过滤机规格；通过完善和发展煤用浮选机、煤用浓缩机、园盘过滤机规格，使浮游选煤设备产品达到可选性，从而实现供货的成套性；
破碎机械在有色金属、非金属、选煤、建材化工等行业广泛应用，在现有鄂式破碎机的基础上，开发选矿、选煤所需机械，形成多品种、规格系列化破碎产品；
1.1.5 项目建设的有利条件及必要性
1、企业承担本项目的优势
辽源重型有五十多年的生产历史，是国内中、小型矿山设备的专业生产厂家，与国内专业科研部门及大专院校已建立了密切的技术业务联系。丰富的行业经验、专业的人才积累及雄厚的技术实力，都为本项目的实施奠定了扎实的基础。
公司改制后减轻了企业负担，大大激活企业潜力，将按照现代化的生产经营模式，建立完善的内部运营机制与严格的管理体制和一整套全面的质量管理体系，将为项目的实施提供可靠的保证。
国家近年来提出一系列对矿山资源开发整顿的措施，规范矿山资源开发秩序，极有力的支持了正规矿山机械企业的发展。企业抓住这个机会，在现有的基础上建设，可达到减少投资，见效快的效果。
公司已在全国建立了营销商网络，设有五个办事处：东北（辽源）、西南（贵阳）、西北（兰州）、中原（郑州）、江南（南昌），有销售人员60余人。联系客户、收集信息、提供服务，企业现有的销售网络为新产品的销售奠定了基础。
2、项目建设的必要性
辽源市重型机器有限公司，一九五六年开始矿山设备的生产。经过五十多年发展，该厂已成为我国矿山机械洗选设备的主要生产基地之一，是原机械工业部中、小型选矿成套设备的重点生产企业。
从一九五六年开始生产矿山机械洗选设备以来，产品品种、规格不断发展和完善，现在公司的产品以洗选设备为主，包括洗选设备、研磨设备、给料机械、破碎机械、减速机、配件等六大类，50个品种、400多种规格的中、小型矿山系列产品，年生产能力达到6000吨，同类产品占全国销量的17%以上。曾经为甘肃金川（镍业）有色金属总公司、江苏梅山铁矿、上海宝钢、浦东煤气厂、新疆有色金属总公司、“八、一”钢厂、辽宁阜新冶炼厂等国家重点建设工程提供过服务。一九八九年产品开始出口，出口量逐年递增，产品供不应求。
长期以业该企业遵循“研制、开发、投产、淘汰”的产品开发持续原则，已对46％的产品品种进行了更新换代。1987年该厂研制我国第一台直径660旋流器组用于亚洲最大的江西德兴铜矿，填补了国内空白，由美国引进先进制造持技术生产的弧形筛、重介旋流器、水介旋流器、分级旋流器等产品广泛用于我国各大洗煤厂。近年来，企业紧跟市场需求及国家的产业政策，对各种老产品进行改造（球型机、浓缩机、过滤机、分级机等旋流器），开发出了高效、节能新型设备，新产品在老产品的基础上，扩大了产品规格、改进了生产工艺，提高了产品的性能指标，增加了产品的附加值，现在企业急需将已有的开发成果转化为生产力，以满足市场需求，但由于企业现有厂房及设备条件状况，制约了生产能力的扩大，因而需要进行新项目的建设。
本项目的实施，将稳固该厂在全国范围内中、小洗选设备生产优势的同时，扩大大型洗选设备的制造能力，解决了不同用户的成套定货的要求，不仅对企业产品的升级换代有促进作用，同时提高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。符合国家的产业政策，对我们国家能源的节约，基础设施的建设都会带来深远的影响，具有良好的经济效益和显著的社会效益。
1.1.6 技术来源情况
矿山机械属通用机械产品，公司经五十多年不懈努力，目前中、小型洗、选设备中的主导产品在国内同行业中处于领先地位，其中重型槽式给料机为该厂专利产品，搅拌槽系列产品一九八八年以来一直为省优产品。同时，企业曾参与部级的多项产品技术标准制定，是螺旋分级机产品质量分等JB/T53601-1999、筒型外虑式真空过滤机产品质量分等JB/T53598-1999、弧形筛JB/T4265-1999、水力旋流器JB/T9035-1999、水力旋流器产品质量分等JB/T53600-1999、搅拌槽JB/T9034-1999、搅拌槽产品质量分等JB/T53603-1999、吸附槽JB/T9041-1999标准起草单位。
该企业还曾先后获得过〈能源管理国家二级企业〉、〈计量管理国家二级企业〉、〈标准化国家四级企业〉的称号。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 项目主要建设内容
改造大件车间、锻造车间、金属结构车间（二）、机修热处理车间，新建面积共计14984.5m²。
扩建铸钢车间、减速器车间、机加装配车间，扩建面积共计6541.61m²。
2、新增设备
新增工艺设备108台套。
新增计算机及软件29台（套），组建新产品研发中心。
新增起重、运输、环保及公用设备共计140台（套）。
1.2.2 产品规模
建设规模：年新增2万吨大、中型矿山破磨、洗选设备。
1.3 经济效益及社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指标
详见表1。
表1               主要经济效益预测指标一览表
序号 名称 单位 指标 备注
1 营业收入 万元/a 30000.00 正常年
2 利润总额 万元/a 4805.30 　
3 各种税金 万元/a 2800.20 　
4 全部投资财务内部收益率 % 18.70 所得税前
5 财务净现值（Ic=10%） 万元 18048.80 所得税前
6 全部投资回收期 a 7.40 包括建设期1年(税前)
说明：表中“万元”均为人民币
1.3.2 社会效益分析
本项目的实施，将稳固该厂在全国范围内中、小洗选设备生产优势的同时，扩大大型洗选设备的制造能力，解决了不同用户的成套定货的要求，不仅对企业产品的升级换代有促进作用，同时提高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。符合国家的产业政策，对我们国家能源的节约，基础设施的建设都会带来深远的影响，具有良好的经济效益和显著的社会效益。
1.4 项目总投资及资金筹措
详见表2。

表2                   项目总投资及资金筹措一览表
1 总投资 37191.9 100.00
1.1 建设投资 25913.2 69.67
1.2 建设期利息 582.7 1.57
1.3 流动资金 10696.0 28.76
2 资金筹措 37191.9 100.00
2.1 其中：债务资金 25108.1 67.51
2.1.1 建设投资贷款 17620.9 47.38
2.1.2 流动资金贷款 7487.2 20.13
2.2 项目资本金 12083.8 32.49
2.2.1 用于建设投资 8292.3 22.30
2.2.2 用于流动资金 3208.8 8.63
2.2.3 用于建设期利息 582.7 1.57
说明：表中“万元”均为人民币
1.5 项目合作方式
合资、合作均可，或其他方式，可面谈。
1.6 需外方资金方式
资金投入。
1.7 项目建设地点
本项目建设在辽源市重型机器有限公司现有厂区内进行。该厂区地处辽源市区西部西宁大街273号，四梅铁路北侧，南临西宁大街，西、北两侧为住宅区，东侧倚山。距辽源市火车站2.5公里，距辽源市消防支队3公里，门前20m有一条该厂铁路专用线，交通运输十分便利。
厂区占地面积13.2ha，现有建筑面积30039m²，其中生产性建筑面积20075m²，办公及辅助建筑面积9964m²。
1.8 项目进展情况
已投入生产，待资金到位后，扩大生产规模。
2 项目单位概况
2.1 基本情况
承办单位名称：辽源市重型机器有限公司
法定地址：辽源市西宁大路273号
法人代表：李德民
企业所有制形式：有限公司
2.2 项目承办单位概况
辽源市重型机器有限公司前身是辽源市重型机器厂，该厂始建于一九四九年，为公私合营企业，一九五二年转为国营企业，一九五六年开始了矿山设备的生产。经过五十多年发展，该厂已成为我国矿山机械洗选设备的主要生产基地之一，是原机械工业部中、小型选矿成套设备的重点生产企业，国家二级企业。
公司占地13.2万m²，建筑面积36057m²。有铸造、铸钢、锻造、机加装配、机修等九个生产车间，现有主要生产设备143台，其中大型设备38台。企业从一九五六年开始生产矿山机械洗选设备以来，产品品种、规格不断发展和完善，现在公司的产品包括洗选设备、研磨设备、给料机械、破碎机械、减速机、配件等六大类，50个品种、400多种中、小型系列，年生产能力达到6000吨，同类产品占全国销量的17%以上。
矿山机械属通用机械产品，公司经五十多年不懈努力，目前中、小型洗、选设备中的主导产品在国内同行业中处于领先地位，其中重型槽式给料机为该厂专利产品，搅拌槽系列产品一九八八年以来一直为省优产品。同时，企业曾参与部级的多项产品技术标准制定，是螺旋分级机产品质量分等JB/T53601-1999、筒型外虑式真空过滤机产品质量分等JB/T53598-1999、弧形筛 JB/T4265-1999、水力旋流器JB/T9035-1999、水力旋流器产品质量分等JB/T53600-1999、搅拌槽JB/T9034-1999、搅拌槽产品质量分等JB/T53603-1999、吸附槽JB/T9041-1999标准起草单位。
该企业还曾先后获得过〈能源管理国家二级企业〉、〈计量管理国家二级企业〉、〈标准化国家四级企业〉的称号。
2006年2月企业转制，更名为辽源市重型机器有限公司。现有员工600人，固定资产净值16000万元。
2.3 联系方式
邮政编码：136200
联 系 人：刘鼎越
联系电话：0437-3190997   13943744422
传    真：0437-3180988
电子邮箱：0437dechun@sina.com