1 项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 项目提出的背景
改革开放以来，我国农业机械化得到了长足的发展，农业机械生产和销售形成了几次高潮，大量的农业机械进入我国农村，使农业机械在农村得到较普遍的应用，其中较大的几次发展是：小四轮拖拉机的发展、中大马力拖拉机的发展、大型拖拉机产品的发展和90年代中期以来的联合收获机及配套农机具的发展。这些都极大地改变了我国的农业生产面貌，使我国农业生产方式产生了革命性的变化。
据农业部农业机械化管理司初步统计，2007年农机总动力达到11.79亿千瓦，比上一年底增长约11%；全年完成机耕、机播、机收面积91.7亿亩，耕种收获综合机械化水平达到36.5%，比上一年增长12.2个百分点，其中机耕、机播、机收水平分别为50.7%、31.2%、22.7%，比上一年同期分别增加3.8个、4.4个、4.3个百分点。主要农作物生产机械化水平有较大提高，其中，小麦机播和机收水平都超过80%，基本实现了生产过程机械化；水稻生产机械化成为新的增长亮点，全年水稻机插秧水平达到9.5%，比上一年提高0.6个百分点；山东、河北两省玉米机收试点有了突破性进展。
2007年我国农机行业发展主要呈现出以下特点：
一是农民购机热情持续高涨，农机市场异常火爆，整个农机市场在春节前后就快速启动起来；
二是拖拉机、收割机、插秧机、农机具成为2007年农机市场热销的四大亮点，农机市场全面走旺，尤其是大中型拖拉机、水稻和玉米收获机、高性能插秧机等普遍受到农民的欢迎，农民持币待购、抢购现象在全国各地随处可见；
三是农田作业机具增长明显，与大中小拖拉机配套的各式农机具，尤其是免耕机、播种机、旋耕机、深松机等机具都有较大幅度增长；
四是拖拉机产品功率上延趋势十分明显，从小马力拖拉机看：小四轮由原来的1110柴油机提升到现在的1115、1125柴油机；手扶拖拉机也由过去的12马力向现在的15马力、18马力和20马力转移，从大马力拖拉机看：中原地区大拖需求由70-80马力为主向80马力以上发展；三北地区由80-90马力为主向100马力以上大拖发展；
五是竞争更加激烈，生产集中度进一步提高。无论拖拉机、收获机，2007年大企业与知名品牌产品的生产集中度进一步提高。其中拖拉机前十名生产企业的产量已占到全行业的68.25%。
总之，2007年中国农机市场呈现出良好的发展态势，由于政府出台农机购机补贴，农民购机热情持续高涨，主要农机产品全面热销，农机市场异常火爆。随着国家支持“三农”政策的贯彻落实，农民种粮积极性进一步提高，加之农机购置补贴和国家优质粮食产业工程农机推进项目实施进程的加快，农机市场正处于一个大的发展时期，特别是对大中马力农机的需求，日趋明显。
发展农业机械装备生产，尤其是加快开发大中型拖拉机及与农业机械高速发展相适应的配套农机具，更是当前国内、国际市场的急需。长拖集团正是瞅准了这一市场契机，拟投资兴建农业机械装备生产基地。
1.1.2 市场前景
近年来，我国小型拖拉机的年产销量一直保持在200万台左右的水平，供大于求的局面早已形成，在“十一五”期间，其产销量可能会出现萎缩。未来几年内，小型拖拉机市场竞争会向多元化发展，除价格竞争之外，傍名牌的现象也会更加突出，无论是手扶拖拉机还是小四轮拖拉机，都存在这种情况。具体表现在如果某一地区有一家知名度较高的拖拉机企业，在这家企业的周边地区就会出现众多的小企业，其企业及产品名称与知名拖拉机企业非常近似，极易对客户产生误导。实际上，这种情况并不是只有拖拉机行业独有，在许多行业市场运作的初始阶段都普遍存在。企业在经过一段时间的市场搏杀之后，可能会出现三种情况：一种是经不起市场搏杀，企业及产品自生自灭，销声匿迹；另一种是可以生存，但举步维艰，产品品质也可以，有可能走联合重组、做大做强之路；还有一种是在市场搏杀中化蛹为蝶、脱颖而出，创出自己的品牌，开拓一片新天地。对于小型拖拉机市场来说，上述几种情况在“十一五”期间都是可能发生的。 就产品结构而言，手扶拖拉机和小四轮拖拉机的功率都有向上发展之势，尤其是小四轮拖拉机，在“十五”期间占据市场份额最大的是20～25马力，“十五”后期不少已经突破25马力，现在已经出现320型、350型配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机。最近，农业部明确规定单缸皮带传动的小四轮拖拉机不再列入2006年国家补贴目录，而不管其功率的大小。从某种程度上区分了大中马力拖拉机与小四轮拖拉机的区别。另外，有的企业已经推出在小四轮拖拉机的基础上改进的小型装载机，这也是小型拖拉机向工程机械产品发展的一种倾向，说明市场的需求是因时而变的。
从“十五”后两年大中型拖拉机市场的开始好转，到进入“十一五”的开局良好表明，“十一五”期间大中型拖拉机市场仍将处于一个稳步攀升阶段，但攀升幅度的大小或是否会出现低平过渡将取决于国家的政策和行业及企业的自律行为。诚然，大中型拖拉机市场出现的良好发展势头有诸多因素，比如国家重视“三农”、农业经济结构调整、中小型拖拉机更新换代等，但最重要的因素是各级政府补贴，以2005年为例，中央财政投入3亿元，带动地方财政投入13余亿元，拉动用户购买力50余亿元。今后几年诸多的利好因素仍将直接或间接地影响着整个大中拖行业的发展，受“十五”后两年大中拖快速增长惯性的影响，在“十一五”的开局之年大中拖需求量将会有新的增长。预计在“十一五”期间，国内大中拖的年总需求量将跃上20万台的新台阶，平均年增3.5万台，其总量将超过100万台，逼近120万台，比“十五”期间增长70%以上。
分析大中拖总需求的增长变化，形成今后5年内大中拖需求总量的主体构成，主要由大中拖更新换代、中小拖向大中拖转移和新增出口三部分组成。其中，需求的增长仍以受政策影响、补贴拉动和更新换代为主。
从大中拖产品的结构变化可以看出，在今后5年内，25-40马力的拖拉机在大中拖总量中所占比重会有所下降，特别是30马力以下的比重将会成为下降的主要角色。而50马力以上特别是70-80马力的拖拉机在“十一五”期间将会有较大幅度的增长，涨幅会达到25-30%，同时90-100马力拖拉机也会有上佳表现。
“十一五”期间大中拖行业的发展潜力十分巨大，有望提升到一个新的水平，有利于农业机械化上台阶。
1.1.3 项目建设的优势条件
1、政策优势
2004年和2005年的中央“一号文件”均提出，为集中力量支持粮食生产区发展粮食产业，促进发展增进收入，提高农业机械化水平，对农民个人、农场职工等人员在购买和更换大型农机具时给予一定补贴。2007年始，国家加大了对农机购置的补贴力度，中央财政投入6亿资金，比上年增加了2.3亿元，各级地方政府补贴超过10亿元，其中有13个省份投入3000万元以上，该政策的实施大大提高了农民的购买拖拉机的热情。农民收入的增长提升了农民的购买力，无形中也显现了大中轮拖的市场潜力。
为了提高农田作业效率，一些地方政府还出台了整合土地资源，提高农田种植规模的政策，使得农田作业规模增大。而且由于机械化收割作业，对土地压实的情况比较严重，微耕机不能满足深耕要求，农民需要对大中型拖拉机进行深耕作业，用户倾向于选择价格相对较高的更大功率产品，以提高农田作业效率。加之补贴政策的进一步落实，农民的购买需求不断放大。财政的“三农”政策是国家财政政策的重要组成部分，也是促进农村社会经济协调发展的重要财力保障。近年来，国家财政支持“三农”的政策不断创新，力度不断加大，范围不断拓宽，农民受益程度越来越大。
2、企业依托原长春拖拉机厂的设计制造资源、技术资源、协作配套资源及销售网络资源，具有良好发展基础；
3、原材料及零部件供应有保障；
4、项目选址区域交通运输条件较好，北有长吉公路北线通过，且南距长春火车站30km，东北距卡伦火车站仅3km，东距长春龙家堡国际机场也仅有12km，有利于原材料及产品的运输。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 项目主要建设内容
主要建设总装车间等总建筑面积76942m²，购置主要生产设备173台（套）。
1.2.2 产品规模
年生产50-130马力拖拉机6万台，配套农机具2万台。
1.3 经济效益及社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指标
表1               主要经济技术指标表
序号 项目或费用名称 单位 指 标 备 注
1 项目总投资 万元 64792.60 
1.1 建设投资 万元 36504.23 
1.2 建设期利息 万元 378.00 
1.3 流动资金 万元 27910.37 
2 年平均销售收入 万元 546400.00 
3 年销售税金及附加 万元 30052.00 
4 年平均总成本 万元 504084.20 
5 年平均经营总成本 万元 501978.13 
6 年平均利润总额 万元 12263.80 
7 项目财务内部收益率 % 25.76 税前
8 项目财务净现值（ic=8%） 万元 61142.51 税前
9 资本金收益率（ic=8%） % 16.26 
10 投资利润率 % 19.19 
11 投资回收期（含建设期） 年 5.21 税前
说明：表中“万元”均为人民币
1.3.2 社会效益分析
长拖集团定位于农业机械装备制造企业，主要生产农用拖拉机、工程机械、配套农机具等产品，项目的建设系东北三省规模最大的农业机械装备制造基地。项目的建设对于推动农业机械工业繁荣，促进企业发展，带动相关产业和区域性经济发展均具有积极意义；项目的建设符合国家相关政策。
项目的建设符合国家关于振兴东北老工业基地的战略，符合企业总体发展战略；项目的建设适应企业可持续发展需要。企业依托先进的生产设备，通过严把产品质量关，形成较强的产品市场竞争力，占领国内市场，从而提高企业经济效益。项目建设条件较好，企业研发能力较强优势明显。
项目建设方案合理，设备选择先进、适用、可靠，生产工艺较为成熟可靠，通过一定的促销手段，可保证企业资金按预期回笼。本项目的建设能够使企业形成规模经济，促进企业走上可持续发展之路。
1.4 项目总投资及资金筹措
1.4.1 项目总投资
表2                 项目总投资汇总一览表
序号 费用名称 投资额
（万元） 占项目投入总资金的比例% 备注
1 建设投资 36504.23 56.34 　
2 建设期利息 378.00 0.58 贷款10000万元
3 流动资金 27910.37 43.08 　
　 项目总投资（1+2+3） 64792.60 100.00 　
说明：表中“万元”均为人民币
1.4.2 资金筹措
项目总投资64792.60万元，其中建设投资36504.23万元，由企业自筹26504.23万元，申请银行贷款10000万元。建设期利息378.00万元，流动资金28047.48万元，全部由企业自筹。
1.5 项目合作方式
合资、合作、入股均可，或其他方式，可面谈。
1.6 需外方资金方式
资金投入。
1.7 项目建设地点
长春九台经济开发区卡伦工业园区，总占面积25h㎡。
1.8 项目进展情况
本项目可性项研究报告已完成立项，已完成土地征用。
2 项目单位概况
2.1 基本情况
1、项目承办单位名称：长拖农业机械装备集团有限公司
2、法定地址：长春九台经济开发区卡伦工业园
3、法人代表：于  涵
4、企业性质：有限公司
2.2 项目承办单位概况
长拖农业机械装备集团有限公司(以下简称“长拖集团”)是国家农机行业大型骨干企业---长春拖拉机制造厂破产退出国有后，由长春市人民政府国有资产监督管理委员会与长春骏升长拖农业机械装备有限公司共同出资，利用原长春拖拉机制造厂半个世纪以来享誉东北、华北、西北广大地区的“CT(长拖)”品牌、技术及有效资源共同组建的农业机械装备制造大型国有控股企业。注册资金20000万元人民币。公司主要以轮式拖拉机、工程机械及配套农机具为主导产品并对上述产品进行研发，是东北地区最大的农业机械装备生产基地。
2.3 联系方式
邮政编码：130507
联 系 人：王 刚
联系电话：0431—82561016、13904394343
传    真：0431—82561001
电子邮箱：ctjtwg@163.com